¿Qué es?
El balance general es un informe que engloba varios elementos de EdiPro agrupándolos como activos y pasivos, que representan las entradas de dinero de la comunidad y las salidas de dinero de la comunidad.
¿Qué secciones tiene el balance y cómo se calculan?
El balance tiene múltiples secciones que se explican a continuación:
Deudas por cobrar
¿Qué Representa?: Esta sección se refleja las deudas que aun faltan por cobrar de los departamentos, es decir, los montos de las deudas positivas de los departamentos.
¿Cómo se calcula?: Se toman todas las deudas positivas de los departamentos y se suman sus montos. Se excluyen las unidades con saldo a favor.
Deudas repactadas
¿Qué Representa?: Esta sección se refleja las deudas que aun faltan por cobrar de las repactaciones, están separadas de las deudas por cobrar para reflejar que si bien son deudas por cobrar, este monto fue repactado.
¿Cómo se calcula?: Se toman todas las cuotas de repactación que no han sido cobradas y se suman sus montos.
Saldo cuentas bancarias
¿Qué Representa?: Esta sección se refleja el saldo que tiene actualmente la cuenta bancaria, hay una sección por cada cuenta bancaria registrada en el edificio.
¿Cómo se calcula?: Es un input que coloca el usuario por cada cuenta bancaria, tiene un valor por defecto que se obtiene del saldo diario de la última consolidación registrada en EdiPro para cada cuenta bancaria.
Depósito a plazo
¿Qué Representa?: Son sumas de dinero entregadas a una institución financiera, para generar intereses en un período de tiempo determinado.
Los Depósitos a Plazo son sumas de dinero entregadas a una institución financiera, con el propósito de generar intereses en un período de tiempo determinado.
¿Cómo se calcula?: Es un dato que registra manualmente el usuario.
Cuotas por recaudar
¿Qué Representa?: Esta sección representa todas las cuotas que aun no se han cobrado en la comunidad.
¿Cómo se calcula?: Se buscan todas las cuotas que no tengan total asociado y además las que están en totales abiertos y se suman sus montos.
Gastos anticipados
¿Qué Representa?: Son gastos que se han pagado por adelantado y cuya contraprestación se recibirá y se utilizará en el futuro (Salidas de dinero que no han sido cobradas a la comunidad)
¿Cómo se calcula?: Se toman todos los egresos del Gasto Común no nulos, sin cuotas y sin total mensual asociado; además de los egresos del Gasto Común no nulos, sin cuotas y pertenecientes a un total mensual abierto y se suman sus montos.También se toman todas las notas de crédito asociadas al Gasto Común no nulas, sin cuotas y sin total mensual asociado; además de las notas de crédito del Gasto Común no nulos, sin cuotas y pertenecientes a un total mensual abierto y se suman sus montos.
Finalmente el monto sumado de los egresos se le resta el monto sumado de las notas de crédito y eso obtiene los gastos anticipados.
Ingresos no conciliados
¿Qué Representa?: Esta sección representa los ingresos que aún no se han consolidado en la comunidad.
¿Cómo se calcula?: Se toman todos los ingresos no nulos que no se han consolidado y se suman sus montos.
Cobro de inversiones
¿Cómo se calcula?:Es un dato que registra manualmente el usuario.
Saldos a favor unidades
¿Qué Representa?: Son los saldos negativos de cada unidad y representan pagos mayores a las deudas que las unidades tenían.
¿Cómo se calcula?: Se toman todas las deudas negativas de los departamentos y se suman sus montos.
Cuotas por pagar (último total mensual cerrado)
¿Qué Representa?: Esta sección se refleja todos los egresos y notas de crédito del gasto común que no se han pagado aún.
¿Cómo se calcula?: Se obtienen todos los egresos al gasto común que no estén nulos ni consolidados, se agrupan por subfondo y se suman sus montos (por cada subfondo)
Además se obtienen todas las notas de crédito al gasto común que no estén nulas ni consolidadas, se agrupan por subfondo y se suman sus montos (por cada subfondo)
Finalmente la suma de egresos se le resta la suma de notas de crédito y se obtienen las cuotas por pagar.
Proveedores por pagar
¿Qué Representa?: Esta sección se refleja todos los egresos y notas de crédito que no son del gasto común que no se han pagado aún.
¿Cómo se calcula?: Se obtienen todos los egresos que no son del gasto común que no estén nulos ni consolidados, se agrupan por fondo y se suman sus montos (por cada fondo).
Se obtienen todas las notas de crédito que no son del gasto común que no estén nulas ni consolidadas, se agrupan por fondo y se suman sus montos (por cada fondo).
Finalmente la suma de egresos se le resta la suma de notas de crédito y se obtienen los proveedores por pagar.
Patrimonio
¿Qué Representa?: Representa los recursos que los socios o propietarios han invertido en su "empresa". El monto total de los activos debe ser igual a la suma del total de los pasivos más el capital.
¿Cómo se calcula?: Se obtienen los balances de los fondos y las deudas agrupadas por los fondos y se suman los balances más las deudas (por fondo).
Se toma lo que hay en Contabilidad > Fondos columna Balance + Gastos comunes > Deudas > Columna del fondo. No se excluyen los saldos a favor.
Para el caso del Gasto Común también se suman las cuotas por recaudar y los gastos anticipados además de lo mencionado arriba, es decir, balance fondo + deudas ggcc + gastos anticipados + cuotas por recaudar.
Para el Fondo Provisión no se consideran las provisiones, por lo que es el balance del fondo + deudas - provisiones del fondo.