Las consolidaciones en EdiPro permiten asociarles egresos/ingresos/notas de credito para poder consolidarlas, pero cada uno de estos elementos solo puede asociársele a un movimiento. El problema es que si un egreso necesita estar en múltiples movimientos al mismo tiempo (por ejemplo, se hicieron 3 transferencias por limites en la tarjeta, pero el egreso es 1 solo) no se puede hacer.
Las agrupaciones permiten resolver este caso, pues se puede asociar el egreso a la agrupación permitiendo que todos los movimientos asociados a la agrupación queden asociados al mismo egreso.
¿Cómo crear una agrupación de consolidaciones?
Hay que entrar a Contabilidad - Conciliación Bancaria, Botón Acciones → Agrupaciones de Consolidaciones
Luego basta con registrar y colocar el numero, descripción y cuenta bancaria a la cual estará asociada la agrupación.
¿Cómo hacer funcionar las agrupaciones?
Para que la agrupación funcione correctamente, debe tener asociada al menos un movimiento bancario, sino no podrá saber que monto debe comparar para poder consolidarlo. Para ello basta con entrar a la agrupación y seleccionar Asociar → Consolidaciones.
Dentro del menú de asociación, uno puede seleccionar varias conciliaciones, las cuales se asociarán a la agrupación.
Cabe destacar que los movimientos tendrán una combinación de textos basados en los datos del movimiento en el selector, los datos usados son de la siguiente forma:
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Depósito si es un abono/deposito o Giro si es un cargo/giro
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Concepto
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Documento
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Monto (sea depósito o giro)
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Fecha
Queda combinado de esta forma: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Monto a consolidar
Dependiendo de las consolidaciones asociadas a la agrupación, el monto de la agrupación es la resta de los Depósitos - Giros. Dependiendo de la resta el mensaje va a cambiar.
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Si el monto es negativo, es decir, los giros son mayores a los depósitos, el monto dirá Giro a consolidar, lo que significa que solo un egreso puede consolidar esta agrupación.
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Si el monto es positivo, es decir, los depósitos son mayores a los giros, el monto dirá Depósito a consolidar, lo que significa que solo un ingreso o nota de crédito puede consolidar esta agrupación.
Asociación de elementos contables
Al igual que las consolidaciones, a la agrupación se le puede asociar egresos, ingresos y notas de crédito, basta con hacer click en Asociar → Elemento contable.
Al igual que la asociación de consolidaciones, uno puede seleccionar múltiples de un mismo elemento.
Para desasociar basta con hacer click en la X del elemento a desasociar.
Textos de los elementos contables
Para estos elementos, tiene una combinación de campos de cada uno para mostrarlos en el selector, al igual que las consolidaciones. Las combinaciones son los siguientes:
Egresos
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Cheque
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Número
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Monto
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Descripción (truncada a 50 caracteres)
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Fecha
Ingresos
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Cheque
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Número
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Monto
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Descripción (truncada a 50 caracteres)
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Fecha Pago
Notas de Crédito
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Número
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Monto
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Descripción (truncada a 50 caracteres)
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Fecha
Estados de las agrupaciones
Las agrupaciones cambian de estado al igual que las consolidaciones, por lo que dependiendo de los elementos que tenga asociados la agrupación, esta cambiará de estado.
Los estados son los siguientes:
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No Consolidable: Este es el estado inicial de las agrupaciones, indica que no tiene ninguna consolidación asociada, por lo que no es posible consolidar, ya que no tiene un monto con el cual comparar.
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No Consolidado: Este es el estado cuando posee al menos una consolidación, pero ningún egreso, ingresos o nota de crédito asociada.
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Error en Consolidación: Este es el estado cuando posee al menos una consolidación y al menos un egreso, ingresos o nota de crédito asociada, pero el monto de los elementos asociados no son iguales, es decir, (ingresos + notas de crédito - egresos) ≠ (depósitos - giros).
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Consolidado: Este es el estado cuando posee al menos una consolidación y al menos un egreso, ingresos o nota de crédito asociada y monto de los elementos asociados son iguales, es decir, (ingresos + notas de crédito - egresos) = (depósitos - giros).
Relación agrupación y consolidación
Dado que las agrupaciones poseen consolidaciones, los movimientos bancarios heredan varios elementos de la agrupación para la vista de consolidaciones, lo cual es lo siguiente:
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El estado de la agrupación, las consolidaciones van a tener el mismo estado de la agrupación
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Los elementos contables asociados a la agrupación van a ser iguales en cada una de las consolidaciones asociadas.
Cambio de estados de la agrupación
El estado de la agrupación depende completamente de sus elementos asociados, por lo que, cambiara de estado, si corresponde con lo siguiente:
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Asociación de una consolidación
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Desasociación de una consolidación
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Asociación de un egreso, ingreso o nota de crédito.
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Desasociación de un egreso, ingreso o nota de crédito.
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Modificación del monto de un egreso, ingreso o nota de crédito asociada a la agrupación.
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Anulación de un egreso, ingreso o nota de crédito asociada a la agrupación.
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Eliminación de una consolidación asociada a la agrupación.
Observaciones y Datos a considerar
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Una consolidación asociada a una agrupación no se le puede asociar ningún elemento directamente, ya que, estos dependen de la agrupación
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Los elementos que aparecen en los selectores son elementos no consolidados, es decir, consolidaciones con estado no consolidado y egresos, ingresos o notas de crédito no consolidadas.
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Si se elimina la agrupación, todos los elementos asociados quedaran como no consolidados.
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Un egreso, ingreso y nota de crédito será considerado como consolidado si pertenece a una consolidación o a una agrupación de consolidaciones.
